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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 290.00 | 1 098.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666.00 | 1 568.00 | 2 098.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 952.00 | 1 568.00 | 72 384.00 | 73 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 206.00 | 32 508.00 | | 40 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | 7 698.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 49 988.00 | 41 306.00 | | 49 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 6 568.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 13 496.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | 9 671.00 | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 396.00 | 29 735.00 | | 22 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 384.00 | 71 041.00 | | 72 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 396.00 | 29 735.00 | | 22 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 358.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 258.00 | 133 759.00 | | 142 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 576.00 | 126 061.00 | | 133 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682.00 | 7 698.00 | | 8 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 681.00 | 5 596.00 | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428.00 | | 1 238.00 | 2 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | 1 238.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 396.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 396.00 | | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 622.00 | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 3 847.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 21 405.00 | 18 600.00 | | 21 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 996.00 | 7 215.00 | | 7 996.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 839.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | 1 461.00 | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 403.00 | 34 155.00 | | 27 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 796.00 | 12 365.00 | | 12 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 053.00 | 29 662.00 | | 34 053.00 |