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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 225.00 | 224.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 234 782.00 | | 234 782.00 | 234 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707.00 | 2 756.00 | 1 951.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 223.00 | 51 523.00 | 114 701.00 | 166 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 161.00 | 55 504.00 | 351 658.00 | 407 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BZ Autres créances | 52 228.00 | 3 582.00 | 48 646.00 | 52 228.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 414.00 | 3 582.00 | 118 831.00 | 122 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 575.00 | 59 086.00 | 470 489.00 | 529 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 372.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 277.00 | -62 465.00 | | -111 277.00 |
DL TOTAL (I) | -5 370.00 | 30 907.00 | | -5 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 341.00 | 23 329.00 | | 16 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 403.00 | 109 391.00 | | 151 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 999.00 | 203 958.00 | | 284 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 108.00 | 30 095.00 | | 23 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 660.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 859.00 | 384 408.00 | | 475 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 489.00 | 415 315.00 | | 470 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 859.00 | 373 009.00 | | 475 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 224.00 | | 25 938.00 | 381 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 231.00 | | | 236 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 993.00 | | 25 938.00 | 144 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 825.00 | 19 679.00 | | 35 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 483.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 083.00 | 19 196.00 | | 35 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 999.00 | 284 999.00 | | 284 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VB T. V. A. | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VI Groupe et associés | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 859.00 | 475 859.00 | | 475 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 4 158.00 | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 793.00 | 9 738.00 | | 5 793.00 |
ST Autres comptes | 45 595.00 | 74 591.00 | | 45 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 952.00 | 68 833.00 | | 78 952.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | 509.00 | | 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 553.00 | 53 394.00 | | 22 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 018.00 | 22 917.00 | | 4 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | 6 134.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 354.00 | 10 292.00 | | 6 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 442.00 | 37 709.00 | | 11 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 838.00 | 25 591.00 | | 47 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 649.00 | 229 981.00 | | 157 649.00 |