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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CU Autres participations | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736.00 | 3 182.00 | | -1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545.00 | 3 282.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 851.00 | 7 434.00 | | 82 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 379.00 | 8 523.00 | | 83 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 924.00 | 11 804.00 | | 84 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 379.00 | 8 523.00 | | 83 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 561.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836.00 | 6 818.00 | | 6 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736.00 | 3 182.00 | | -1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115.00 | | 12 346.00 | 5 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 12 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 12 346.00 | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VI Groupe et associés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |