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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 474.00 | 116 213.00 | 7 261.00 | 123 474.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 480.00 | 175 676.00 | 46 804.00 | 222 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 054.00 | 434 291.00 | 525 763.00 | 960 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 922.00 | | 143 922.00 | 143 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 930.00 | 726 180.00 | 913 750.00 | 1 639 930.00 |
BT Marchandises | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BZ Autres créances | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 753.00 | 944.00 | 32 809.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 789.00 | 944.00 | 479 845.00 | 480 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 719.00 | 727 124.00 | 1 393 595.00 | 2 120 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 535.00 | 418 535.00 | | 418 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DH Report à nouveau | -744 482.00 | -141 500.00 | | -744 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 349.00 | -602 981.00 | | -345 349.00 |
DL TOTAL (I) | -663 430.00 | -318 082.00 | | -663 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 414.00 | 961 261.00 | | 945 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 094.00 | 444 094.00 | | 444 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 396.00 | 398 584.00 | | 499 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 443.00 | 109 687.00 | | 167 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 025.00 | 1 913 626.00 | | 2 057 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 595.00 | 1 595 545.00 | | 1 393 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 094.00 | | | 444 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 952.00 | | 30 449.00 | 1 609 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 143 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 1 639 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 568.00 | | 28 966.00 | 1 153 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 910.00 | | 1 483.00 | 142 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 664.00 | 167 520.00 | 3.00 | 558 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 471.00 | 18 742.00 | | 97 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 193.00 | 148 777.00 | 3.00 | 461 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 784.00 | 160.00 | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 160.00 | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 160.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 396.00 | 499 396.00 | | 499 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 922.00 | | 143 922.00 | 143 922.00 |
UX Autres créances clients | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VB T. V. A. | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 414.00 | | 945 414.00 | 945 414.00 |
VI Groupe et associés | 444 094.00 | 444 094.00 | | 444 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 414.00 | -1 414.00 | | -1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 022.00 | 225 100.00 | 143 922.00 | 369 022.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 620.00 | 1 109 206.00 | 945 414.00 | 2 054 620.00 |