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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 084.00 | 310.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 941.00 | 53 226.00 | 7 715.00 | 60 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 902.00 | 78 098.00 | 55 805.00 | 133 902.00 |
BT Marchandises | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 245.00 | 3 034.00 | 52 211.00 | 55 245.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 882.00 | 3 034.00 | 359 849.00 | 362 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 785.00 | 81 131.00 | 415 653.00 | 496 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | | | -10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 213 084.00 | | | 213 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
EA Autres dettes | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 466.00 | 6 632.00 | | 71 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 679.00 | 6 632.00 | | 47 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 978.00 | 72 198.00 | 7 780.00 | 79 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |