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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 790.00 | 17 962.00 | 47 828.00 | 65 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 790.00 | 17 962.00 | 47 828.00 | 65 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
072 Créances – Autres | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
084 Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
110 Total général Actif | 142 112.00 | 17 962.00 | 124 150.00 | 142 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 790.00 | 34 410.00 | 31 380.00 | 65 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 790.00 | 34 410.00 | 31 380.00 | 65 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 198.00 | 34 410.00 | 57 788.00 | 92 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 791.00 | 17 615.00 | | 180 791.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 097.00 | 17 615.00 | | 181 097.00 |
242 Autres charges externes. | 79 717.00 | 6 276.00 | | 79 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 33.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 350.00 | 4 120.00 | | 49 350.00 |
252 Charges sociales | 15 602.00 | 3 426.00 | | 15 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 745.00 | 421.00 | | 13 745.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 649.00 | 14 283.00 | | 159 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 449.00 | 3 331.00 | | 21 449.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 4.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 485.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 740.00 | 2 842.00 | | 14 740.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 43 040.00 | 28 300.00 | | 43 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 353.00 | 14 740.00 | | -24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 20 008.00 | 44 360.00 | | 20 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 2 000.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 2 544.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | 55 788.00 | | 31 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 781.00 | 60 332.00 | | 37 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 788.00 | 104 692.00 | | 57 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
FG Production vendue services | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 3 416.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 3 416.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -3 416.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 003.00 | 181 097.00 | | 83 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 356.00 | 166 357.00 | | 107 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 353.00 | 14 740.00 | | -24 353.00 |