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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 6 623.00 | 8 277.00 | 14 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508 313.00 | | 1 508 313.00 | 1 508 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 523 213.00 | 6 623.00 | 1 516 590.00 | 1 523 213.00 |
072 Créances – Autres | 322 726.00 | | 322 726.00 | 322 726.00 |
084 Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 530.00 | | 351 530.00 | 351 530.00 |
110 Total général Actif | 1 874 744.00 | 6 623.00 | 1 868 120.00 | 1 874 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 813 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 771 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 868 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 858.00 | 8 599.00 | | 12 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | 2 608.00 | | 2 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 635.00 | 11 206.00 | | 15 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 635.00 | -11 206.00 | | -15 635.00 |
280 Produits financiers | 279 776.00 | 189 848.00 | | 279 776.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 5 647.00 | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 507.00 | 172 994.00 | | 262 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 522 140.00 | | | 1 522 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |