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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 587.00 | 1 913.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 350.00 | 3 837.00 | 7 513.00 | 11 350.00 |
BP En cours de production de services | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 239.00 | | 437 239.00 | 437 239.00 |
BZ Autres créances | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 251.00 | | 610 251.00 | 610 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 601.00 | 3 837.00 | 617 764.00 | 621 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 936.00 | 25 837.00 | | 46 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 868.00 | 21 099.00 | | 69 868.00 |
DL TOTAL (I) | 127 804.00 | 57 936.00 | | 127 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 30 000.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 464.00 | 135 624.00 | | 198 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 211.00 | 162 085.00 | | 253 211.00 |
EA Autres dettes | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 960.00 | 327 709.00 | | 489 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 764.00 | 385 645.00 | | 617 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 960.00 | 327 709.00 | | 489 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 638.00 | | 1 480 638.00 | 1 480 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 638.00 | | 1 480 638.00 | 1 480 638.00 |
FM Production stockée | | | -4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 004.00 | 27 649.00 | | 35 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 214.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 214.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -214.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | 1 770.00 | | 16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 244.00 | 945 586.00 | | 1 511 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 376.00 | 924 488.00 | | 1 441 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 868.00 | 21 099.00 | | 69 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 1 320.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 1 320.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 464.00 | 198 464.00 | | 198 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 437 239.00 | | | 437 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VP Divers | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 424.00 | 466 424.00 | | 466 424.00 |
VW T.V.A. | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 960.00 | 489 960.00 | | 489 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 1 934.00 | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 343.00 | 14 001.00 | | 19 343.00 |
ST Autres comptes | 90 544.00 | 64 979.00 | | 90 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 455.00 | 39 638.00 | | 43 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 307 228.00 | 171 808.00 | | 307 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 198.00 | 7 701.00 | | 3 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | 1 500.00 | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 3 434.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 176.00 | 57 903.00 | | 219 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 412.00 | 61 339.00 | | 110 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 769.00 | 298 128.00 | | 463 769.00 |