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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 3 708.00 | 1 343.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 30 493.00 | 2 063.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 607.00 | 34 200.00 | 3 406.00 | 37 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 194.00 | 28 910.00 | 229 284.00 | 258 194.00 |
BZ Autres créances | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CF Disponibilités | 167 879.00 | | 167 879.00 | 167 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 127.00 | 28 910.00 | 464 217.00 | 493 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 734.00 | 63 110.00 | 467 624.00 | 530 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
DH Report à nouveau | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 560.00 | 27 998.00 | | 115 560.00 |
DL TOTAL (I) | 185 943.00 | 70 383.00 | | 185 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 20 413.00 | | 40 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 313.00 | 48 446.00 | | 141 313.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 680.00 | 169 369.00 | | 281 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 624.00 | 239 752.00 | | 467 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 600.00 | 69 369.00 | | 189 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 602.00 | 8 598.00 | | 25 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 603.00 | 8 598.00 | | 25 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 061.00 | 12 849.00 | | 16 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 061.00 | 12 849.00 | | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 061.00 | 12 849.00 | | 16 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
UX Autres créances clients | 219 647.00 | 219 647.00 | | 219 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 236.00 | 91 764.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 793.00 | 258 247.00 | 38 546.00 | 296 793.00 |
VW T.V.A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 364.00 | 189 600.00 | 91 764.00 | 281 364.00 |