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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
AP Constructions | 4 135 952.00 | 390 940.00 | 3 745 012.00 | 4 135 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 133.00 | 390 940.00 | 3 794 193.00 | 4 185 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 338.00 | 390 940.00 | 3 817 398.00 | 4 208 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 292.00 | 1 534 292.00 | | 1 534 292.00 |
DH Report à nouveau | -414 554.00 | -308 913.00 | | -414 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 663.00 | -105 640.00 | | -105 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 075.00 | 1 119 738.00 | | 1 014 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 859.00 | 2 818 673.00 | | 2 801 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 3 862.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 323.00 | 2 822 641.00 | | 2 803 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 398.00 | 3 942 379.00 | | 3 817 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 807.00 | 31 020.00 | | 2 774 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 801 859.00 | | | 2 801 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 024.00 | 55 014.00 | | 55 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 688.00 | 160 655.00 | | 160 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 663.00 | -105 640.00 | | -105 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 772.00 | 118 168.00 | | 272 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 772.00 | 118 168.00 | | 272 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 801 859.00 | 27 052.00 | 67 257.00 | 2 801 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 323.00 | 28 516.00 | 67 257.00 | 2 803 323.00 |