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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 579 269.00 | | 579 269.00 | 579 269.00 |
AP Constructions | 5 234 145.00 | 491 006.00 | 4 743 139.00 | 5 234 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 413.00 | 491 006.00 | 5 322 407.00 | 5 813 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 239.00 | 491 006.00 | 5 338 233.00 | 5 829 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 039.00 | 2 189 039.00 | | 2 189 039.00 |
DH Report à nouveau | -546 841.00 | -404 022.00 | | -546 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 162.00 | -142 819.00 | | -152 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 036.00 | 1 642 198.00 | | 1 490 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 732.00 | 3 857 745.00 | | 3 846 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 3 862.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 197.00 | 3 861 713.00 | | 3 848 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 233.00 | 5 503 911.00 | | 5 338 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 688.00 | 28 013.00 | | 3 822 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 640.00 | 66 618.00 | | 66 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 802.00 | 209 436.00 | | 218 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 162.00 | -142 818.00 | | -152 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 461.00 | 149 545.00 | | 341 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 461.00 | 149 545.00 | | 341 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846 732.00 | 24 044.00 | 44 049.00 | 3 846 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 197.00 | 25 508.00 | 44 049.00 | 3 848 197.00 |