| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 750.00 | 72 343.00 | 267 407.00 | 339 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 094.00 | 10 452.00 | 3 643.00 | 14 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 21 648.00 | 27 170.00 | 48 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 798.00 | 104 442.00 | 298 356.00 | 402 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 751.00 | 104 442.00 | 408 309.00 | 512 751.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 24 910.00 | 9 648.00 | | 24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 724.00 | 15 262.00 | | -8 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 116.00 | 179 885.00 | | 165 116.00 |
DL TOTAL (I) | 256 711.00 | 280 204.00 | | 256 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 325.00 | 8 584.00 | | 24 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 691.00 | 132 252.00 | | 119 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 16 320.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 2 606.00 | | 3 530.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 275.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 598.00 | 160 037.00 | | 151 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 309.00 | 440 241.00 | | 408 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 598.00 | 160 037.00 | | 151 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 453.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 769.00 | 14 302.00 | | 14 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 778.00 | 14 755.00 | | 14 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 778.00 | 14 019.00 | | 14 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 568.00 | 114 874.00 | | 86 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 292.00 | 99 612.00 | | 95 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 724.00 | 15 262.00 | | -8 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 847.00 | | 951.00 | 401 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 711.00 | | 951.00 | 401 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 927.00 | 28 516.00 | | 75 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 927.00 | 28 516.00 | | 75 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VI Groupe et associés | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VP Divers | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 133.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 220.00 | 10 905.00 | | 8 220.00 |
ST Autres comptes | 26 129.00 | 17 988.00 | | 26 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 443.00 | 5 468.00 | | 5 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
YT Sous‐traitance | 427.00 | 729.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 133.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069.00 | 1 780.00 | | 1 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351.00 | 2 645.00 | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 219.00 | 35 090.00 | | 40 219.00 |