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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 848.00 | 4 652.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 300.00 | 2 649.00 | 4 652.00 | 7 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
110 Total général Actif | 22 195.00 | 2 649.00 | 19 546.00 | 22 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 697.00 | 64 034.00 | | 93 697.00 |
222 Production stockée | | -4 788.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 702.00 | 59 246.00 | | 93 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 132.00 | 8 384.00 | | 16 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | 126.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 51 923.00 | 47 198.00 | | 51 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 735.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
252 Charges sociales | | 2 442.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | 815.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 104.00 | 59 701.00 | | 91 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 598.00 | -455.00 | | 2 598.00 |
290 Produits exceptionnels | | 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 598.00 | -196.00 | | 2 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 937.00 | | | 5 937.00 |