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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 632.00 | 29 561.00 | 40 071.00 | 69 632.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 761.00 | 29 561.00 | 205 199.00 | 234 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
060 Stock marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
110 Total général Actif | 257 615.00 | 29 561.00 | 228 054.00 | 257 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 781.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 118.00 | | | 119 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 853.00 | | | 179 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
230 Autres produits | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 567.00 | | | 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
252 Charges sociales | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
262 Autres charges | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 339.00 | | | 285 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 761.00 | | | 234 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |