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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 506.00 | 12 689.00 | 127 817.00 | 140 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 956.00 | 12 689.00 | 423 267.00 | 435 956.00 |
BT Marchandises | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 154.00 | 12 689.00 | 582 465.00 | 595 154.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DL TOTAL (I) | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 082.00 | | | 252 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 553.00 | | | 468 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 465.00 | | | 582 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 717.00 | | 1 053 717.00 | 1 053 717.00 |
FG Production vendue services | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 815.00 | | 1 060 815.00 | 1 060 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 436.00 | | | 1 066 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 546.00 | | | 1 026 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 579.00 | | 126 377.00 | 309 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | 126 377.00 | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 10 340.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 10 340.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 082.00 | 46 462.00 | 186 451.00 | 252 082.00 |
VI Groupe et associés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 553.00 | 262 932.00 | 186 451.00 | 468 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ST Autres comptes | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
YT Sous‐traitance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |