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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 1 149.00 | 1 200.00 | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 902.00 | 597.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 897.00 | 956.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 928.00 | 12 654.00 | 35 274.00 | 47 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 632.00 | 15 603.00 | 46 028.00 | 61 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BN En cours de production de biens | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 466.00 | 15 603.00 | 121 862.00 | 137 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 045.00 | -40 468.00 | | -68 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | -27 577.00 | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | -41 025.00 | -60 545.00 | | -41 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 383.00 | 100 048.00 | | 81 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 519.00 | 44 048.00 | | 51 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 11 651.00 | | 17 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | 3 706.00 | | 5 968.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 2 902.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 887.00 | 162 357.00 | | 162 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862.00 | 101 812.00 | | 121 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 947.00 | 82 920.00 | | 101 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | 6 772.00 | | 8 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | 470.00 | | 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 500.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 5 802.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 580.00 | 18 639.00 | 60 940.00 | 79 580.00 |
VI Groupe et associés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 887.00 | 101 947.00 | 60 940.00 | 162 887.00 |