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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 195.00 | | 349 195.00 | 349 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 637.00 | | 1 473 637.00 | 1 473 637.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 499 771.00 | | 499 771.00 | 499 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 072.00 | | 510 072.00 | 510 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 709.00 | | 1 983 709.00 | 1 983 709.00 |
CU Autres participations | 1 124 442.00 | | 1 124 442.00 | 1 124 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 519.00 | 514 499.00 | | 764 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 451.00 | 310 819.00 | | 304 451.00 |
DK Provisions réglementées | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 312.00 | 1 697 661.00 | | 1 941 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 2 046.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 623.00 | 5 204.00 | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 397.00 | 98 515.00 | | 42 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 709.00 | 1 796 176.00 | | 1 983 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 397.00 | 98 515.00 | | 42 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 5 204.00 | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 086.00 | 323 083.00 | | 335 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 635.00 | 12 264.00 | | 30 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 451.00 | 310 819.00 | | 304 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 209.00 | | 53 428.00 | 1 431 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 473 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 473 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 209.00 | | 53 428.00 | 1 431 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 195.00 | 349 195.00 | | 349 195.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 495.00 | 359 495.00 | | 359 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |