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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 923.00 | 11 622.00 | 1 301.00 | 12 923.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 822.00 | 75 759.00 | 81 063.00 | 156 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 520.00 | 87 380.00 | 413 140.00 | 500 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 952.00 | | 993 952.00 | 993 952.00 |
BZ Autres créances | 144 848.00 | | 144 848.00 | 144 848.00 |
CF Disponibilités | 868 516.00 | | 868 516.00 | 868 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 470.00 | | 2 026 470.00 | 2 026 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 990.00 | 87 380.00 | 2 439 610.00 | 2 526 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
CU Autres participations | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 798.00 | 628 112.00 | | 376 798.00 |
DG Autres réserves | 1 160.00 | 580.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 019.00 | 252 266.00 | | 239 019.00 |
DL TOTAL (I) | 781 977.00 | 1 045 958.00 | | 781 977.00 |
DP Provisions pour risques | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 138.00 | 324 722.00 | | 227 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687.00 | 59 350.00 | | 44 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 815.00 | 59 224.00 | | 160 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 229.00 | 1 121 541.00 | | 1 149 229.00 |
EA Autres dettes | 13 549.00 | 596.00 | | 13 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 1 896.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 364.00 | 1 567 329.00 | | 1 597 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 610.00 | 2 613 287.00 | | 2 439 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 817.00 | | 6 128 817.00 | 6 128 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 817.00 | | 6 128 817.00 | 6 128 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 988 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 787.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 787.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 230.00 | 121 596.00 | | 60 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 445.00 | 139 683.00 | | 60 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 219.00 | 7 120 388.00 | | 6 183 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 200.00 | 6 868 122.00 | | 5 944 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 019.00 | 252 266.00 | | 239 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 447.00 | | 98 385.00 | 402 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 212 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 500 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 437.00 | | 4 385.00 | 152 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 588.00 | | 94 000.00 | 118 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 528.00 | 18 852.00 | | 68 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 1 858.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | 16 994.00 | | 58 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 60 269.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 269.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 815.00 | 160 293.00 | 522.00 | 160 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 086.00 | 537 086.00 | | 537 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 258.00 | 213 258.00 | | 213 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 993 952.00 | 993 952.00 | | 993 952.00 |
VB T. V. A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VC Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 350.00 | 84 364.00 | 141 987.00 | 226 350.00 |
VI Groupe et associés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 746.00 | 1 163 746.00 | | 1 163 746.00 |
VW T.V.A. | 340 212.00 | 340 212.00 | | 340 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 364.00 | 1 454 855.00 | 142 509.00 | 1 597 364.00 |