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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 17.00 | 1 358.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321.00 | 4 400.00 | 3 920.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 005.00 | 4 358.00 | 191 646.00 | 196 005.00 |
AX Avances et acomptes | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 990.00 | 8 775.00 | 777 215.00 | 785 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BZ Autres créances | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 545.00 | | 180 545.00 | 180 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 535.00 | 8 775.00 | 957 760.00 | 966 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 872.00 | | | 228 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 515.00 | | | -86 515.00 |
DL TOTAL (I) | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 413.00 | | | 700 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 404.00 | | | 804 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 760.00 | | | 957 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
FG Production vendue services | -4 663.00 | | -4 663.00 | -4 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 655.00 | | | 153 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 515.00 | | | -86 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 312.00 | | 780 999.00 | 155 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 321.00 | 785 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | 215 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 312.00 | | 210 042.00 | 25 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 9 582.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 9 250.00 | 14 397.00 | 13 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 9 233.00 | 14 397.00 | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VC Groupe et associés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 625.00 | 159 207.00 | 657 418.00 | 816 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 786.00 | 373 368.00 | 657 418.00 | 1 030 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |