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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 900.00 | 18 279.00 | 9 621.00 | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 966.00 | 23 379.00 | 32 587.00 | 55 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 367.00 | 7 500.00 | 348 867.00 | 356 367.00 |
BZ Autres créances | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CF Disponibilités | 334 918.00 | | 334 918.00 | 334 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 138.00 | 7 500.00 | 804 638.00 | 812 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 104.00 | 30 879.00 | 837 225.00 | 868 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 143.00 | 341 922.00 | | 506 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 301.00 | 186 111.00 | | -616 301.00 |
DL TOTAL (I) | -99 158.00 | 539 033.00 | | -99 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 343.00 | 370 470.00 | | 271 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 293.00 | 9 293.00 | | 94 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 221.00 | 85 667.00 | | 96 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 170.00 | 304 257.00 | | 185 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 356.00 | 376 247.00 | | 289 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 383.00 | 1 148 333.00 | | 936 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 225.00 | 1 687 366.00 | | 837 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 144.00 | 1 002 160.00 | | 675 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 960.00 | | 13 353.00 | 43 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 176.00 | | 13 966.00 | -6 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 176.00 | 7 523.00 | 55 966.00 | -6 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 27 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 070.00 | | 13 353.00 | 22 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 7 192.00 | 7 523.00 | 23 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 7 192.00 | 7 523.00 | 18 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 356.00 | 289 356.00 | | 289 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 347 367.00 | 347 367.00 | | 347 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 192.00 | 94 953.00 | 176 239.00 | 271 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 185.00 | 477 219.00 | 13 966.00 | 491 185.00 |
VW T.V.A. | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 383.00 | 675 144.00 | 261 239.00 | 936 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 234.00 | 9 956.00 | | 15 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 192.00 | 88 331.00 | | 183 192.00 |
ST Autres comptes | 324 617.00 | 197 969.00 | | 324 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 054.00 | 15 076.00 | | 8 054.00 |
YT Sous‐traitance | 427 475.00 | 333 966.00 | | 427 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 274.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 264.00 | 11 230.00 | | 16 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 832.00 | 386 769.00 | | 284 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 516.00 | 56 808.00 | | 90 516.00 |
ZE Dividendes | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 338.00 | 635 343.00 | | 943 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |