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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 575.00 | 35 779.00 | 8 796.00 | 44 575.00 |
AP Constructions | 6 542.00 | 4 533.00 | 2 009.00 | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 101.00 | 1 814.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 046.00 | 38 317.00 | 42 729.00 | 81 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 077.00 | 95 410.00 | 58 667.00 | 154 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 126.00 | 4 676.00 | 230 451.00 | 235 126.00 |
BZ Autres créances | 128 594.00 | | 128 594.00 | 128 594.00 |
CF Disponibilités | 149 366.00 | | 149 366.00 | 149 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 802.00 | 4 676.00 | 520 126.00 | 524 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 879.00 | 100 085.00 | 578 794.00 | 678 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 160.00 | 20 160.00 | | 30 160.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -14 213.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 729.00 | 24 283.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 63 459.00 | 57 730.00 | | 63 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 493.00 | 115 657.00 | | 92 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 266.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 39 173.00 | | 59 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 046.00 | 267 130.00 | | 363 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 334.00 | 422 225.00 | | 515 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 794.00 | 479 955.00 | | 578 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 152.00 | | 38 925.00 | 115 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | 1 200.00 | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | | 36 515.00 | 52 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 1 210.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 221.00 | 17 189.00 | | 78 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 581.00 | 6 198.00 | | 29 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | 10 992.00 | | 31 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 280.00 | 958.00 | 8 563.00 | 12 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 280.00 | 958.00 | 8 563.00 | 12 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | 958.00 | 8 563.00 | 12 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 026.00 | 218 026.00 | | 218 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 228 343.00 | 228 343.00 | | 228 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
VC Groupe et associés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 493.00 | 27 486.00 | 65 006.00 | 92 493.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 702.00 | 373 414.00 | 3 289.00 | 376 702.00 |
VW T.V.A. | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 334.00 | 450 328.00 | 65 006.00 | 515 334.00 |