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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138.00 | 16 808.00 | 330.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 679.00 | 42 591.00 | 32 088.00 | 74 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 430.00 | 62 012.00 | 32 418.00 | 94 430.00 |
BP En cours de production de services | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 436.00 | 62 011.00 | 244 425.00 | 306 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 004.00 | 114 183.00 | | 130 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 785.00 | 35 821.00 | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 159 289.00 | 155 504.00 | | 159 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 773.00 | 17 850.00 | | 20 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 087.00 | 46 830.00 | | 25 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 28 457.00 | | 19 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 195.00 | 20 630.00 | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 136.00 | 113 767.00 | | 85 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 425.00 | 269 271.00 | | 244 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
FG Production vendue services | 138 332.00 | | 138 332.00 | 138 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 526.00 | | 311 526.00 | 311 526.00 |
FM Production stockée | | | 6 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 7 047.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 766.00 | 340 106.00 | | 321 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 981.00 | 304 285.00 | | 297 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 785.00 | 35 821.00 | | 23 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 898.00 | 10 113.00 | | 51 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 225.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 510.00 | 9 888.00 | | 49 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 049.00 | 39 276.00 | 20 773.00 | 60 049.00 |