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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 070.00 | 24 851.00 | 219.00 | 25 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 155.00 | 16 782.00 | 54 373.00 | 71 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 524 069.00 | 149 703.00 | 11 374 367.00 | 11 524 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 495.00 | | 928 495.00 | 928 495.00 |
BZ Autres créances | 5 508 011.00 | | 5 508 011.00 | 5 508 011.00 |
CF Disponibilités | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 270.00 | | 6 520 270.00 | 6 520 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 339.00 | 149 703.00 | 17 894 637.00 | 18 044 339.00 |
CU Autres participations | 11 061 686.00 | | 11 061 686.00 | 11 061 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 429.00 | 108 070.00 | 188 359.00 | 296 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 636 893.00 | 6 636 893.00 | | 6 636 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 473.00 | 1 116 473.00 | | 1 116 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 478.00 | 1 223 912.00 | | 1 260 478.00 |
DL TOTAL (I) | 9 022 811.00 | 8 986 245.00 | | 9 022 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225 744.00 | 6 982 696.00 | | 8 225 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 892.00 | 224 114.00 | | 323 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 556.00 | 196 896.00 | | 317 556.00 |
EA Autres dettes | | 117 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 871 825.00 | 7 521 122.00 | | 8 871 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 894 637.00 | 16 507 367.00 | | 17 894 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 809.00 | | 1 772 809.00 | 1 772 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 809.00 | | 1 772 809.00 | 1 772 809.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | 3.00 | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 434.00 | 43 831.00 | | 44 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 434.00 | 43 834.00 | | 44 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 877.00 | -43 831.00 | | -36 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -57 388.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 681.00 | 3 013 687.00 | | 3 307 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 203.00 | 1 789 775.00 | | 2 047 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 478.00 | 1 223 912.00 | | 1 260 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511 084.00 | | 13 031.00 | 11 511 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 429.00 | | | 296 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 11 131 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 11 524 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 124.00 | | 13 031.00 | 58 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131 460.00 | | | 11 131 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 915.00 | 68 788.00 | | 80 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 784.00 | 59 286.00 | | 48 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 630.00 | 2 221.00 | | 22 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 7 281.00 | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 892.00 | 323 892.00 | | 323 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
UX Autres créances clients | 928 495.00 | 928 495.00 | | 928 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VC Groupe et associés | 5 431 890.00 | 5 431 890.00 | | 5 431 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 8 075 744.00 | 8 075 744.00 | | 8 075 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 404.00 | 6 453 675.00 | 69 729.00 | 6 523 404.00 |
VW T.V.A. | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 825.00 | 8 871 825.00 | | 8 871 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |