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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 671.00 | | 665 671.00 | 665 671.00 |
BZ Autres créances | 881 762.00 | | 881 762.00 | 881 762.00 |
CF Disponibilités | 941 891.00 | | 941 891.00 | 941 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 653.00 | | 1 823 653.00 | 1 823 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 324.00 | | 2 489 324.00 | 2 489 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 665 671.00 | | 665 671.00 | 665 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 740 342.00 | 1 241 080.00 | | 1 740 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 855.00 | 499 262.00 | | 607 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 297.00 | 1 741 442.00 | | 2 349 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 444.00 | 194 806.00 | | 130 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 988.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 3 272.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 027.00 | 203 673.00 | | 140 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 324.00 | 1 945 115.00 | | 2 489 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 027.00 | 203 673.00 | | 140 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 272.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 634.00 | 506 250.00 | | 616 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779.00 | 6 987.00 | | 8 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 855.00 | 499 262.00 | | 607 855.00 |