| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 12.00 | 607.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 807.00 | 2 546.00 | 9 261.00 | 11 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 297.00 | 2 558.00 | 15 739.00 | 18 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 917.00 | | 213 917.00 | 213 917.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 685.00 | | 365 685.00 | 365 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 981.00 | 2 558.00 | 381 423.00 | 383 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 769.00 | 74 754.00 | | 111 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 077.00 | 37 014.00 | | 94 077.00 |
DL TOTAL (I) | 211 345.00 | 117 269.00 | | 211 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 23.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 723.00 | 148 275.00 | | 118 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 087.00 | 18 915.00 | | 51 087.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 289.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 078.00 | 167 501.00 | | 170 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 423.00 | 284 770.00 | | 381 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 078.00 | 167 501.00 | | 170 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 209.00 | 136 772.00 | 562 980.00 | 426 209.00 |
FG Production vendue services | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 415.00 | 136 772.00 | 671 186.00 | 534 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 7 028.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 7 028.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 13 071.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 13 071.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -6 044.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 5 728.00 | | 27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 789.00 | 574 085.00 | | 736 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 712.00 | 537 070.00 | | 642 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 077.00 | 37 014.00 | | 94 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 961.00 | | 4 335.00 | 13 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | | 619.00 | 11 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 218.00 | 2 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 2 442.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 2 442.00 | | 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 213 917.00 | 213 917.00 | | 213 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 630.00 | 247 630.00 | | 247 630.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |