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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 765.00 | 290.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 700.00 | 162 257.00 | 150 444.00 | 312 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 922 855.00 | | 2 922 855.00 | 2 922 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 939.00 | 163 022.00 | 3 113 918.00 | 3 276 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 514.00 | 31 345.00 | 13 169.00 | 44 514.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 520.00 | | 614 520.00 | 614 520.00 |
CF Disponibilités | 889 671.00 | | 889 671.00 | 889 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 734.00 | 31 345.00 | 1 542 389.00 | 1 573 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 674.00 | 194 367.00 | 4 656 307.00 | 4 850 674.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 880.00 | 1 300 900.00 | | 1 303 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 931.00 | 1 096 803.00 | | 1 765 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 012.00 | 672 108.00 | | 644 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 823.00 | 3 839 811.00 | | 4 483 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 343.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 243.00 | 32 398.00 | | 14 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 10 258.00 | | 14 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 573.00 | 91 779.00 | | 92 573.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 27 940.00 | | 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 485.00 | 167 289.00 | | 172 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 307.00 | 4 007 100.00 | | 4 656 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 719.00 | | 282 769.00 | 2 997 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 3 276 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 312 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 421.00 | | 16 829.00 | 299 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 243.00 | | 265 940.00 | 2 697 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 709.00 | 32 861.00 | 3 549.00 | 133 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 352.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | 32 510.00 | 3 549.00 | 133 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 412.00 | 16 933.00 | | 14 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 412.00 | 16 933.00 | | 14 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 412.00 | 16 933.00 | | 14 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 922 855.00 | 15 911.00 | 2 906 944.00 | 2 922 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 310.00 | 82 538.00 | 2 937 773.00 | 3 020 310.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |