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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 325 057.00 | 142 974.00 | 5 182 083.00 | 5 325 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 559 269.00 | 471 454.00 | 17 087 815.00 | 17 559 269.00 |
AX Avances et acomptes | 2 057 197.00 | | 2 057 197.00 | 2 057 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 941 523.00 | 614 429.00 | 24 327 095.00 | 24 941 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 191.00 | | 2 330 191.00 | 2 330 191.00 |
BZ Autres créances | 367 405.00 | | 367 405.00 | 367 405.00 |
CF Disponibilités | 1 552 198.00 | | 1 552 198.00 | 1 552 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 512.00 | | 4 280 512.00 | 4 280 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 222 035.00 | 614 429.00 | 28 607 606.00 | 29 222 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 950.00 | -87 835.00 | | -129 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 661.00 | -42 115.00 | | -157 661.00 |
DK Provisions réglementées | 579 367.00 | | | 579 367.00 |
DL TOTAL (I) | 301 756.00 | -119 950.00 | | 301 756.00 |
DP Provisions pour risques | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 824 335.00 | 10 505 361.00 | | 21 824 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 753.00 | 1 980 578.00 | | 1 670 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 640.00 | 4 976 311.00 | | 3 624 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | 90.00 | | 10 230.00 |
EA Autres dettes | 1 091 547.00 | | | 1 091 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 221 505.00 | 17 462 340.00 | | 28 221 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 606.00 | 17 342 390.00 | | 28 607 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 504 684.00 | | 1 504 684.00 | 1 504 684.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 684.00 | | 1 540 684.00 | 1 540 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 287.00 | | | 580 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 287.00 | | | 580 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 367.00 | | | -579 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 734.00 | 69 388.00 | | 1 657 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 395.00 | 111 503.00 | | 1 815 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 661.00 | -42 115.00 | | -157 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 234 986.00 | | 22 884 326.00 | 13 234 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 177 789.00 | | 24 941 523.00 | 11 177 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177 789.00 | | 24 941 523.00 | 11 177 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234 986.00 | | 22 884 326.00 | 13 234 986.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 057 197.00 | | | 2 057 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 614 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 614 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 580 287.00 | 920.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664 633.00 | 920.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 580 287.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 753.00 | 415 124.00 | | 1 670 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 640.00 | 3 624 640.00 | | 3 624 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 547.00 | 1 091 547.00 | | 1 091 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 191.00 | 2 330 191.00 | | 2 330 191.00 |
VB T. V. A. | 360 806.00 | 360 806.00 | | 360 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 687.00 | 371 687.00 | | 371 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 452 648.00 | 1 156 141.00 | 4 061 394.00 | 21 452 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 314.00 | 2 728 314.00 | | 2 728 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 221 505.00 | 6 669 369.00 | 4 061 394.00 | 28 221 505.00 |