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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 855 247.00 | | 160 855 247.00 | 160 855 247.00 |
AP Constructions | 34 733 118.00 | 6 173 097.00 | 28 560 021.00 | 34 733 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551 299.00 | 6 823 543.00 | 11 727 756.00 | 18 551 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575 393.00 | 3 446 427.00 | 1 128 966.00 | 4 575 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 810 915.00 | 16 443 068.00 | 202 367 848.00 | 218 810 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 118.00 | | 930 118.00 | 930 118.00 |
BZ Autres créances | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CF Disponibilités | 2 020 672.00 | | 2 020 672.00 | 2 020 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 246.00 | | 3 069 246.00 | 3 069 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 880 162.00 | 16 443 068.00 | 205 437 094.00 | 221 880 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 185 000.00 | 7 185 000.00 | | 7 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 665 000.00 | 64 665 000.00 | | 64 665 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -8 178 000.00 | -8 178 000.00 | | -8 178 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 606 688.00 | -10 540 632.00 | | -26 606 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 876 116.00 | -16 066 056.00 | | -7 876 116.00 |
DL TOTAL (I) | 29 189 196.00 | 37 065 312.00 | | 29 189 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 950 540.00 | 143 587 813.00 | | 152 950 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 535 363.00 | 21 565 610.00 | | 22 535 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 506.00 | 90 252.00 | | 265 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 195.00 | 62 119.00 | | 168 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 720.00 | | |
EA Autres dettes | 91 329.00 | 89 074.00 | | 91 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 965.00 | 265 997.00 | | 236 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 247 898.00 | 165 782 585.00 | | 176 247 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 437 094.00 | 202 847 897.00 | | 205 437 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 504.00 | 2 507 270.00 | | 3 637 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 242.00 | | 1 994 242.00 | 1 994 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 242.00 | | 1 994 242.00 | 1 994 242.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 876 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 244.00 | 1 681 252.00 | | 1 994 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 360.00 | 17 747 308.00 | | 9 870 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 876 116.00 | -16 066 056.00 | | -7 876 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 846 834.00 | | 20 679 137.00 | 212 846 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 715 056.00 | | 218 810 915.00 | 14 715 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715 056.00 | | 218 715 056.00 | 14 715 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 750 975.00 | | 20 679 137.00 | 212 750 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 715 056.00 | | | 14 715 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 700 957.00 | 3 742 111.00 | | 12 700 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700 957.00 | 3 742 111.00 | | 12 700 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 535 363.00 | 2 379 339.00 | 20 156 024.00 | 22 535 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 506.00 | 265 506.00 | | 265 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 965.00 | 236 965.00 | | 236 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
UX Autres créances clients | 930 118.00 | 930 118.00 | | 930 118.00 |
VB T. V. A. | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 996 170.00 | 496 170.00 | 127 500 000.00 | 127 996 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 954 370.00 | | 24 954 370.00 | 24 954 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 335 079.00 | | | 9 335 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 433.00 | 1 048 574.00 | 95 859.00 | 1 144 433.00 |
VW T.V.A. | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 247 898.00 | 3 637 504.00 | 172 610 394.00 | 176 247 898.00 |