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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 327.00 | 15 995.00 | 6 332.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 9 405.00 | 22 944.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 676.00 | 25 400.00 | 29 276.00 | 54 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 796.00 | | 1 479 796.00 | 1 479 796.00 |
BZ Autres créances | 287 178.00 | | 287 178.00 | 287 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 568.00 | | 1 910 568.00 | 1 910 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 244.00 | 25 400.00 | 1 939 844.00 | 1 965 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 756.00 | | | 1 673 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 856.00 | | | 1 674 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 180.00 | | | 253 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 988.00 | | | 264 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 844.00 | | | 1 939 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 988.00 | | | 264 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 995.00 | 15 681.00 | | 38 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 995.00 | 15 681.00 | | 38 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 180.00 | 253 180.00 | | 253 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766 973.00 | 1 766 973.00 | | 1 766 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 973.00 | 1 766 973.00 | | 1 766 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 988.00 | 264 988.00 | | 264 988.00 |