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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 736.00 | 237.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973.00 | 1 736.00 | 237.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
BZ Autres créances | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 985.00 | | 581 985.00 | 581 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 958.00 | 1 736.00 | 582 222.00 | 583 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 135.00 | 223 073.00 | | 62 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 360.00 | 24 062.00 | | 115 360.00 |
DL TOTAL (I) | 188 495.00 | 258 135.00 | | 188 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 362.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 907.00 | 64 314.00 | | 253 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 770.00 | 40 240.00 | | 61 770.00 |
EA Autres dettes | 77 317.00 | 60 275.00 | | 77 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 727.00 | 165 191.00 | | 393 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 222.00 | 423 326.00 | | 582 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 727.00 | 165 191.00 | | 393 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 679.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 679.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 907.00 | 253 907.00 | | 253 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
UX Autres créances clients | 334 931.00 | 334 931.00 | | 334 931.00 |
VB T. V. A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 352.00 | 398 352.00 | | 398 352.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 727.00 | 393 727.00 | | 393 727.00 |