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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 3 416 462.00 | 1 672 253.00 | 1 744 209.00 | 3 416 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424 929.00 | 1 673 839.00 | 4 751 090.00 | 6 424 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 902.00 | | 232 902.00 | 232 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 833.00 | 1 673 839.00 | 4 983 994.00 | 6 657 833.00 |
CU Autres participations | 2 303 216.00 | 1 586.00 | 2 301 630.00 | 2 303 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 437.00 | 29 856.00 | | 165 437.00 |
DH Report à nouveau | | -145 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 881.00 | 135 580.00 | | 164 881.00 |
DL TOTAL (I) | 341 318.00 | 176 437.00 | | 341 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 516.00 | 2 614 282.00 | | 2 408 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 236.00 | 2 300 060.00 | | 2 223 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 139.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 923.00 | 40 954.00 | | 10 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 642 675.00 | 4 975 435.00 | | 4 642 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 994.00 | 5 151 872.00 | | 4 983 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 223 236.00 | | | 2 223 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 690.00 | | 615 690.00 | 615 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 690.00 | | 615 690.00 | 615 690.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 253.00 | 46 477.00 | | 57 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 993.00 | 607 708.00 | | 616 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 112.00 | 472 127.00 | | 452 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 881.00 | 135 580.00 | | 164 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 626.00 | | 1 302.00 | 6 423 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 424 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 116 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 462.00 | | | 4 116 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 164.00 | | 1 302.00 | 2 307 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 788.00 | 282 465.00 | | 1 389 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 788.00 | 282 465.00 | | 1 389 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408 516.00 | 444 030.00 | 1 355 824.00 | 2 408 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 698.00 | 2 083 698.00 | | 2 083 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 675.00 | 2 678 189.00 | 1 355 824.00 | 4 642 675.00 |