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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 736.00 | 103 501.00 | 207 235.00 | 310 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 724.00 | 103 501.00 | 291 223.00 | 394 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 065.00 | | 306 065.00 | 306 065.00 |
BZ Autres créances | 2 931 619.00 | 482 350.00 | 2 449 269.00 | 2 931 619.00 |
CF Disponibilités | 8 480 765.00 | | 8 480 765.00 | 8 480 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 797 297.00 | 482 350.00 | 11 314 947.00 | 11 797 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 021.00 | 585 851.00 | 11 606 170.00 | 12 192 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 424 767.00 | -49 771 620.00 | | -58 424 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 720 292.00 | -8 653 147.00 | | -19 720 292.00 |
DL TOTAL (I) | -78 144 959.00 | -58 424 667.00 | | -78 144 959.00 |
DP Provisions pour risques | 565 437.00 | 565 437.00 | | 565 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 968 366.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 437.00 | 1 533 803.00 | | 690 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 903 668.00 | 34 863 995.00 | | 54 903 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 630 499.00 | 29 011 288.00 | | 31 630 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 830.00 | 1 082 336.00 | | 882 830.00 |
EA Autres dettes | 1 643 695.00 | 814 177.00 | | 1 643 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 060 692.00 | 65 771 795.00 | | 89 060 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 606 170.00 | 8 880 931.00 | | 11 606 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 903 668.00 | | | 54 903 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 537 433.00 | 21 914.00 | 15 559 348.00 | 15 537 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 537 433.00 | 21 914.00 | 15 559 348.00 | 15 537 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 882 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 539 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 190 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 308 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 30 293.00 | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 917.00 | 31 293.00 | | 311 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | 3 796.00 | | 4 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 524.00 | 71 733.00 | | 193 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 506.00 | 640 966.00 | | 198 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 411.00 | -609 673.00 | | 113 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 194 190.00 | 22 853 305.00 | | 19 194 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 914 482.00 | 31 506 452.00 | | 38 914 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 720 292.00 | -8 653 147.00 | | -19 720 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 626.00 | | 94 121.00 | 351 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 013.00 | 83 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 310 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 986.00 | | 53 760.00 | 257 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 640.00 | | 40 361.00 | 93 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 873.00 | 52 268.00 | 640.00 | 51 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | 52 268.00 | 640.00 | 51 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 803.00 | 125 000.00 | 968 366.00 | 1 533 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 857 044.00 | 277 057.00 | 2 651 750.00 | 2 857 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857 044.00 | 277 057.00 | 2 651 750.00 | 2 857 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390 847.00 | 402 057.00 | 3 620 116.00 | 4 390 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 019 475.00 | | 21 019 475.00 | 21 019 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 630 499.00 | 31 630 499.00 | | 31 630 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 924.00 | 447 924.00 | | 447 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 638.00 | 414 638.00 | | 414 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 695.00 | 1 643 695.00 | | 1 643 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 988.00 | 40 000.00 | 43 988.00 | 83 988.00 |
UX Autres créances clients | 306 065.00 | 306 065.00 | | 306 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VB T. V. A. | 517 252.00 | 517 252.00 | | 517 252.00 |
VC Groupe et associés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
VI Groupe et associés | 33 884 193.00 | 33 884 193.00 | | 33 884 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 853.00 | 2 236 853.00 | | 2 236 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 520.00 | 3 356 532.00 | 43 988.00 | 3 400 520.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 060 692.00 | 68 041 217.00 | 21 019 475.00 | 89 060 692.00 |