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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 179 969.00 | 75 076.00 | 104 892.00 | 179 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 827.00 | 140 934.00 | 104 892.00 | 245 827.00 |
BT Marchandises | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 885.00 | | 275 885.00 | 275 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 712.00 | 140 934.00 | 380 777.00 | 521 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DH Report à nouveau | -38 565.00 | -83 524.00 | | -38 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 418.00 | 44 959.00 | | 30 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 064.00 | 645.00 | | 31 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 135.00 | 10 023.00 | | 19 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 776.00 | 9 147.00 | | 110 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 834.00 | 13 320.00 | | 15 834.00 |
EA Autres dettes | 203 966.00 | 283 202.00 | | 203 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 713.00 | 315 694.00 | | 349 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 777.00 | 316 339.00 | | 380 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 713.00 | | | 349 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 763.00 | | 327 763.00 | 327 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 763.00 | | 327 763.00 | 327 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 306.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 306.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -83.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 982.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 553.00 | 365 999.00 | | 340 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 135.00 | 321 040.00 | | 310 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 418.00 | 44 959.00 | | 30 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 827.00 | | | 245 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 482.00 | | | 244 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 931.00 | 12 004.00 | | 128 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 585.00 | 12 004.00 | | 127 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 967.00 | 203 967.00 | | 203 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 714.00 | 339 714.00 | | 339 714.00 |