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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 487.00 | 833.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 505.00 | 1 063.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 888.00 | 992.00 | 1 896.00 | 2 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
084 Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
110 Total général Actif | 25 821.00 | 992.00 | 24 829.00 | 25 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 150.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 263.00 | 29 936.00 | | 42 263.00 |
222 Production stockée | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | 1 450.00 | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 166.00 | 31 386.00 | | 52 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 297.00 | 3 099.00 | | 1 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 665.00 | -920.00 | | 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 802.00 | 21 351.00 | | 23 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 599.00 | -8 651.00 | | 2 599.00 |
242 Autres charges externes. | 15 953.00 | 13 711.00 | | 15 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 302.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 977.00 | 9 833.00 | | 18 977.00 |
252 Charges sociales | -696.00 | -160.00 | | -696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 412.00 | | 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 802.00 | 498.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 870.00 | 39 474.00 | | 64 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 704.00 | -8 089.00 | | -12 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 8 200.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 74.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | 38.00 | | 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 802.00 | | | 802.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 498.00 | | | 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 498.00 | | | 498.00 |