| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 508.00 | 2 225.00 | 33 283.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 509.00 | 2 225.00 | 33 284.00 | 35 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BZ Autres créances | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
CF Disponibilités | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 117.00 | | 273 117.00 | 273 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 626.00 | 2 225.00 | 306 401.00 | 308 626.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 161.00 | -998 436.00 | | -1 134 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 146.00 | -135 725.00 | | -78 146.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 305.00 | -1 134 160.00 | | -1 212 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 983.00 | 160 046.00 | | 149 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 399.00 | 1 422 388.00 | | 1 327 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 119.00 | 18 574.00 | | 17 119.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 45 685.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 707.00 | 1 649 570.00 | | 1 518 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 401.00 | 515 410.00 | | 306 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 738.00 | | 1 756 738.00 | 1 756 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 738.00 | | 1 756 738.00 | 1 756 738.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 766.00 | 2 578 870.00 | | 1 756 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 912.00 | 2 714 595.00 | | 1 834 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 146.00 | -135 725.00 | | -78 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 35 959.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451.00 | | 35 509.00 | 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | | 35 508.00 | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 256.00 | 31.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 399.00 | 1 327 399.00 | | 1 327 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UX Autres créances clients | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VI Groupe et associés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 457.00 | 142 457.00 | | 142 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 095.00 | 230 095.00 | | 230 095.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 707.00 | 1 518 707.00 | | 1 518 707.00 |