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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 815.00 | | 822 815.00 | 822 815.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 498 500.00 | | 8 498 500.00 | 8 498 500.00 |
CF Disponibilités | 3 185 092.00 | | 3 185 092.00 | 3 185 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 683 727.00 | | 11 683 727.00 | 11 683 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 506 542.00 | | 12 506 542.00 | 12 506 542.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 599 856.00 | 2 339 365.00 | | 2 599 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356 669.00 | 340 492.00 | | 9 356 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957 626.00 | 2 680 956.00 | | 11 957 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 219.00 | 511 481.00 | | 327 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 140.00 | 108 640.00 | | 56 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 4 718.00 | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 917.00 | 624 839.00 | | 548 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 506 542.00 | 3 305 796.00 | | 12 506 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 853.00 | 624 839.00 | | 242 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 217.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 814.00 | | | 2 917 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 094 999.00 | 822 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094 999.00 | 822 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 814.00 | | | 2 917 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 087.00 | 64 163.00 | 261 924.00 | 326 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 917.00 | 242 853.00 | 306 064.00 | 548 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 896.00 | 3 022.00 | | 27 896.00 |
ST Autres comptes | 8 948.00 | 5 864.00 | | 8 948.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 843.00 | 8 886.00 | | 36 843.00 |