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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 248.00 | 5 251.00 | 34 997.00 | 40 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 201 099.00 | | 2 201 099.00 | 2 201 099.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 1 781.00 | 356.00 | 1 425.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 335.00 | 16 744.00 | 22 590.00 | 39 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 490.00 | 22 352.00 | 3 454 138.00 | 3 476 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 383.00 | 3 534.00 | 1 574 848.00 | 1 578 383.00 |
BZ Autres créances | 6 497 842.00 | | 6 497 842.00 | 6 497 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 852 771.00 | | 852 771.00 | 852 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 365.00 | 3 534.00 | 8 977 831.00 | 8 981 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 856.00 | 25 886.00 | 12 450 969.00 | 12 476 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
CU Autres participations | 1 158 305.00 | | 1 158 305.00 | 1 158 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DG Autres réserves | 532 693.00 | | | 532 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 656.00 | | | 309 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 489.00 | | | 4 472 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 030.00 | | | 916 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 671.00 | | | 528 671.00 |
EA Autres dettes | 6 451 851.00 | | | 6 451 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 976 696.00 | | | 7 976 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 969.00 | | | 12 450 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974 652.00 | | | 7 974 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 541.00 | | 5 407 541.00 | 5 407 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 541.00 | | 5 407 541.00 | 5 407 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 541.00 | | | -36 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 578.00 | | | 5 461 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 922.00 | | | 5 151 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 656.00 | | | 309 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 795.00 | 110 032.00 | | 3 402 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 193 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 336.00 | 3 476 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 836.00 | 41 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 688.00 | 32 660.00 | | 2 208 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 548.00 | 7 000.00 | | 69 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 559.00 | 70 372.00 | | 1 124 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291.00 | 46 898.00 | 34 836.00 | 10 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 41 647.00 | 34 836.00 | 10 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 031.00 | 916 031.00 | | 916 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 671.00 | 528 671.00 | | 528 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452 286.00 | 6 452 286.00 | | 6 452 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 384.00 | 1 574 849.00 | 3 535.00 | 1 578 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 162.00 | 12 118.00 | 2 044.00 | 14 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497 842.00 | 6 497 842.00 | | 6 497 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 988.00 | 8 075 059.00 | 35 929.00 | 8 110 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 696.00 | 7 974 652.00 | 2 044.00 | 7 976 696.00 |