| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 149.00 | 91 402.00 | 391 748.00 | 483 149.00 |
040 Immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 956.00 | 91 402.00 | 502 554.00 | 593 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
084 Disponibilités | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
110 Total général Actif | 676 380.00 | 91 402.00 | 584 978.00 | 676 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 905.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 4 197.00 | 8 973.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 915.00 | 3 113.00 | 12 802.00 | 15 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 085.00 | 7 310.00 | 26 776.00 | 34 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 880.00 | 7 310.00 | 120 570.00 | 127 880.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 722.00 | 217 325.00 | | 60 722.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 096.00 | 140 228.00 | | 406 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
230 Autres produits | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 722.00 | 357 553.00 | | 493 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 722.00 | 62 293.00 | | 23 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 805.00 | -5 131.00 | | 2 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 578.00 | 35 646.00 | | 140 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 200.00 | 11 055.00 | | -8 200.00 |
242 Autres charges externes. | 106 898.00 | 73 747.00 | | 106 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 3 144.00 | | 4 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 154.00 | 89 806.00 | | 112 154.00 |
252 Charges sociales | 23 959.00 | 28 926.00 | | 23 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 296.00 | 9 832.00 | | 72 296.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 26 858.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 014.00 | 336 176.00 | | 479 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 708.00 | 21 376.00 | | 14 708.00 |
294 Charges financières | 7 773.00 | 2 743.00 | | 7 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | 16 109.00 | | 2 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 850.00 | 2 525.00 | | 4 850.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 412.00 | 28 126.00 | | -32 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714.00 | 36 126.00 | | 3 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 948.00 | 51 441.00 | | 49 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 374.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 33 763.00 | | 25 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | 28 755.00 | | 40 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 856.00 | 114 333.00 | | 116 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 570.00 | 150 459.00 | | 120 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 988.00 | 114 333.00 | | 88 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
FD Production vendue biens | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 38 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 720.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | 4 840.00 | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 701.00 | 29 994.00 | | 37 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 70.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 70.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | -70.00 | | -2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 980.00 | 312 552.00 | | 314 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 392.00 | 284 426.00 | | 347 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 412.00 | 28 126.00 | | -32 412.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 752.00 | | 8 333.00 | 25 752.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 752.00 | | 8 333.00 | 20 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 5 328.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 5 328.00 | | 1 982.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 792.00 | 11 924.00 | 27 868.00 | 39 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 028.00 | 52 028.00 | 5 000.00 | 57 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 856.00 | 88 988.00 | 27 868.00 | 116 856.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 1 657.00 | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | 6 879.00 | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 37 125.00 | 29 741.00 | | 37 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 139.00 | 27 291.00 | | 31 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 393.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | 1 657.00 | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 983.00 | 64 304.00 | | 74 983.00 |