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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 194.00 | 59 544.00 | 3 650.00 | 63 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 013.00 | 12 546.00 | 8 467.00 | 21 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 511.00 | 72 090.00 | 45 421.00 | 117 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 635.00 | 72 090.00 | 82 544.00 | 154 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 240.00 | -31 982.00 | | -29 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 380.00 | 2 742.00 | | -12 380.00 |
DL TOTAL (I) | -40 620.00 | -28 240.00 | | -40 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 324.00 | 84 143.00 | | 81 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 153.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 23 665.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 19 820.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 164.00 | 127 979.00 | | 123 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 544.00 | 99 739.00 | | 82 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 407.00 | | 415 407.00 | 415 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 407.00 | | 415 407.00 | 415 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 805.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 805.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -805.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182.00 | -1 267.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 985.00 | 436 445.00 | | 420 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 364.00 | 433 703.00 | | 433 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 380.00 | 2 742.00 | | -12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 334.00 | 15 756.00 | | 56 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 334.00 | 15 756.00 | | 56 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 324.00 | 25 319.00 | 56 005.00 | 81 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 944.00 | 24 641.00 | 7 304.00 | 31 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 164.00 | 67 159.00 | 56 005.00 | 123 164.00 |