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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 953.00 | 8 540.00 | 10 414.00 | 18 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 664.00 | 16 441.00 | 27 223.00 | 43 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 338.00 | 24 980.00 | 40 358.00 | 65 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
060 Stock marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
088 Caisse | | | 531.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
110 Total général Actif | 92 639.00 | 24 980.00 | 67 659.00 | 92 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |