| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 213 075.00 | | 19 213 075.00 | 19 213 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 3 820 822.00 | | 3 820 822.00 | 3 820 822.00 |
CF Disponibilités | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 012.00 | | 4 193 012.00 | 4 193 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 406 087.00 | | 23 406 087.00 | 23 406 087.00 |
CU Autres participations | 19 213 075.00 | | 19 213 075.00 | 19 213 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 410.00 | -1 502 315.00 | | -1 660 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 250.00 | -158 095.00 | | -156 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 341.00 | 4 639 590.00 | | 4 483 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523 380.00 | 12 456 081.00 | | 12 523 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 025.00 | 646 079.00 | | 858 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | 27 501.00 | | 39 265.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 2 200.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 922 746.00 | 18 631 862.00 | | 18 922 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 406 087.00 | 23 271 452.00 | | 23 406 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 808.00 | 248 650.00 | | 248 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 057.00 | 406 745.00 | | 405 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 250.00 | -158 095.00 | | -156 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213 075.00 | | | 19 213 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 213 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 213 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213 075.00 | | | 19 213 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 025.00 | 858 025.00 | | 858 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 682 070.00 | 3 682 070.00 | | 3 682 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 3 500 000.00 | 2 000 000.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 523 380.00 | 12 523 380.00 | | 12 523 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 822.00 | 3 985 822.00 | | 3 985 822.00 |
VW T.V.A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 922 746.00 | 16 922 746.00 | 2 000 000.00 | 18 922 746.00 |