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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 991.00 | 28.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | 3 903.00 | 1 968.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891.00 | 4 894.00 | 1 997.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 495.00 | | 1 867 495.00 | 1 867 495.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 436.00 | | 1 885 436.00 | 1 885 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 327.00 | 4 894.00 | 1 887 433.00 | 1 892 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 389.00 | 1 387 798.00 | | 1 409 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 249.00 | 1 390 658.00 | | 1 412 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 114.00 | 264.00 | | 157 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 1 458.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 550.00 | 207 589.00 | | 314 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 183.00 | 209 312.00 | | 475 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 433.00 | 1 599 971.00 | | 1 887 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 183.00 | | | 475 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 1 642.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 1 642.00 | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 496.00 | 1 867 496.00 | | 1 867 496.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495 214.00 | 1 495 214.00 | | 1 495 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 328.00 | 1 868 328.00 | | 1 868 328.00 |
VW T.V.A. | 311 248.00 | 311 248.00 | | 311 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 184.00 | 475 184.00 | | 475 184.00 |