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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | 7 351.00 | 7 046.00 | 14 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 632.00 | 208 741.00 | 59 891.00 | 268 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 885.00 | 44 127.00 | 279 758.00 | 323 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 913.00 | 260 219.00 | 346 694.00 | 606 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
CF Disponibilités | 582 459.00 | | 582 459.00 | 582 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 949.00 | | 832 949.00 | 832 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 862.00 | 260 219.00 | 1 179 643.00 | 1 439 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DH Report à nouveau | | -10 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 037.00 | 31 480.00 | | -45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 141 408.00 | 186 445.00 | | 141 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 813.00 | 116 667.00 | | 135 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 813.00 | 116 667.00 | | 135 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 148.00 | 386 823.00 | | 317 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 393.00 | 140 977.00 | | 387 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 803.00 | 141 943.00 | | 197 803.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 421.00 | 669 783.00 | | 902 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 643.00 | 972 894.00 | | 1 179 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 245.00 | 452 753.00 | | 684 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 073.00 | | 283 839.00 | 323 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 677.00 | | 283 839.00 | 308 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 220.00 | 68 999.00 | | 191 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 4 573.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 442.00 | 64 427.00 | | 188 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 667.00 | 47 667.00 | 28 520.00 | 116 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 667.00 | 47 667.00 | 28 520.00 | 116 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 667.00 | 28 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 393.00 | 387 393.00 | | 387 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 034.00 | 98 858.00 | 218 176.00 | 317 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 569.00 | 172 569.00 | | 172 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 233.00 | 180 233.00 | | 180 233.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 421.00 | 684 245.00 | 218 176.00 | 902 421.00 |