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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 311.00 | 7 413.00 | 17 898.00 | 25 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 19 769.00 | 7 114.00 | 26 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 194.00 | 27 182.00 | 25 012.00 | 52 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 340 113.00 | | 340 113.00 | 340 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 914.00 | | 358 914.00 | 358 914.00 |
110 Total général Actif | 411 108.00 | 27 182.00 | 383 926.00 | 411 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 214 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 728.00 | | | 728.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -728.00 | | | -728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |