| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 621.00 | | 1 473 621.00 | 1 473 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 645 685.00 | | 645 685.00 | 645 685.00 |
CF Disponibilités | 342 150.00 | | 342 150.00 | 342 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 033.00 | | 1 008 033.00 | 1 008 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 654.00 | | 2 481 654.00 | 2 481 654.00 |
CU Autres participations | 1 473 589.00 | | 1 473 589.00 | 1 473 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 956.00 | 51 733.00 | | 51 956.00 |
DG Autres réserves | 987 160.00 | 982 938.00 | | 987 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 587.00 | 4 445.00 | | 86 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 703.00 | 2 369 116.00 | | 2 455 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 24 783.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 2 576.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 952.00 | 27 395.00 | | 25 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 654.00 | 2 396 510.00 | | 2 481 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 952.00 | 27 395.00 | | 25 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 782.00 | | | 297 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 782.00 | | | 297 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 411.00 | | | 216 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 411.00 | | | 216 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 519.00 | 183 177.00 | | 481 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 932.00 | 178 733.00 | | 394 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 587.00 | 4 445.00 | | 86 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 032.00 | | | 1 690 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 411.00 | 1 473 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 411.00 | 1 473 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 032.00 | | | 1 690 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 645 015.00 | 645 015.00 | | 645 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 883.00 | 665 883.00 | | 665 883.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |