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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 11 864.00 | 13 077.00 | 24 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 164.00 | 12 087.00 | 13 077.00 | 25 164.00 |
060 Stock marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
110 Total général Actif | 67 093.00 | 12 087.00 | 55 006.00 | 67 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 995.00 | | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 307.00 | | | 203 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -965.00 | | | -965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 891.00 | | | 197 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |