| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 060.00 | 25 587.00 | 27 473.00 | 53 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 441.00 | 11 823.00 | 14 619.00 | 26 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 501.00 | 38 650.00 | 204 852.00 | 243 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BT Marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 373.00 | 38 650.00 | 240 723.00 | 279 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 178.00 | -37 328.00 | | -37 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | 151.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 43 121.00 | 42 822.00 | | 43 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 141.00 | 171 492.00 | | 175 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 13 061.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | 24 545.00 | | 20 604.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 602.00 | 209 330.00 | | 197 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 723.00 | 252 153.00 | | 240 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
FG Production vendue services | 147 568.00 | | 147 568.00 | 147 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 102.00 | | 152 102.00 | 152 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 756.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 260.00 | 167 692.00 | | 191 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 961.00 | 167 541.00 | | 190 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | 151.00 | | 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224.00 | 6 464.00 | 4 760.00 | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |