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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 565.00 | 2 847.00 | 2 717.00 | 5 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 748.00 | 35 808.00 | 11 939.00 | 47 748.00 |
AH Fonds commercial | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 3 505.00 | 2 401.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 9 671.00 | 16 863.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 583.00 | 51 832.00 | 115 752.00 | 167 583.00 |
BT Marchandises | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 713.00 | 51 832.00 | 220 882.00 | 272 713.00 |
CU Autres participations | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | | | 215.00 |
DG Autres réserves | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 036.00 | | 334 036.00 | 334 036.00 |
FG Production vendue services | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 814.00 | | 409 814.00 | 409 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 649.00 | | | 415 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 764.00 | | | 413 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 151.00 | | 31 432.00 | 136 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 046.00 | | 2 706.00 | 115 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 127.00 | | 18 313.00 | 14 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 10 412.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 307.00 | 11 524.00 | | 40 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | 1 855.00 | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 611.00 | 7 197.00 | | 28 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 2 472.00 | | 10 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 372.00 | 16 303.00 | 49 069.00 | 65 372.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 143.00 | 32 943.00 | 1 200.00 | 34 143.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 696.00 | 65 627.00 | 49 069.00 | 114 696.00 |