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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 088.00 | 355.00 | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 53 473.00 | 2 637.00 | 50 837.00 | 53 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 865.00 | 50 998.00 | 54 867.00 | 105 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 481.00 | 42 760.00 | 33 722.00 | 76 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 810.00 | 97 483.00 | 203 328.00 | 300 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BT Marchandises | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 001.00 | 1 378.00 | 74 623.00 | 76 001.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 565.00 | 1 378.00 | 424 187.00 | 425 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 375.00 | 98 861.00 | 627 515.00 | 726 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 137 985.00 | 104 460.00 | | 137 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | 33 525.00 | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 229 356.00 | 158 885.00 | | 229 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 789.00 | 97 682.00 | | 129 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 595.00 | 19 539.00 | | 35 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 31 640.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 934.00 | 94 175.00 | | 133 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 48 902.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | 33 975.00 | 5 463.00 | | 33 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 158.00 | 297 400.00 | | 398 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 515.00 | 456 286.00 | | 627 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 738.00 | 243 024.00 | | 313 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 866.00 | | 113 544.00 | 188 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 300 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 235 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 875.00 | | 113 544.00 | 123 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 451.00 | 25 632.00 | 1 600.00 | 73 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 481.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 843.00 | 25 151.00 | 1 600.00 | 72 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 827.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 827.00 | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 827.00 | | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 789.00 | 55 369.00 | 74 420.00 | 129 789.00 |
VI Groupe et associés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 830.00 | 90 677.00 | 5 153.00 | 95 830.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 158.00 | 313 738.00 | 74 420.00 | 388 158.00 |