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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 694.00 | 15 068.00 | 100 626.00 | 115 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 956.00 | 15 068.00 | 178 888.00 | 193 956.00 |
060 Stock marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
084 Disponibilités | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
110 Total général Actif | 249 777.00 | 15 068.00 | 234 709.00 | 249 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 739.00 | 223 904.00 | | 305 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 737.00 | 1 620.00 | | 1 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 881.00 | 6 763.00 | | 7 881.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 1 056.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 689.00 | 233 343.00 | | 315 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 929.00 | 90 953.00 | | 114 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | -1 331.00 | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 545.00 | 2 473.00 | | 2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 39 606.00 | 45 087.00 | | 39 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 3 770.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 405.00 | 52 621.00 | | 104 405.00 |
252 Charges sociales | 18 246.00 | 13 734.00 | | 18 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 932.00 | 5 420.00 | | 9 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 233.00 | 212 806.00 | | 293 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 456.00 | 20 538.00 | | 22 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 1 906.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 011.00 | 18 632.00 | | 18 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |